Wall Street se vio sumido en la confusión después de que se supo que el inversor Michael Berry había hecho grandes apuestas contra dos de las empresas de inteligencia artificial más grandes del mundo.
Berry, que saltó a la fama después de predecir el colapso de 2008 e inspirar la película The Big Short, ahora apuesta a que el auge de la IA terminará de la misma manera: un colapso.
Nvidia, la empresa más valiosa del planeta, cayó un 2,5 por ciento esta mañana, borrando 34.000 millones de dólares de su valor. El Nasdaq y el S&P 500 también cayeron.
La medida de Berry conmocionó a los mercados y provocó una respuesta furiosa del jefe de Palantir, Alex Karp, quien llamó a los vendedores en corto «locos» en CNBC en vivo el martes por la mañana.
El fondo de cobertura de Berry, Scion Asset Management, reveló alrededor de 900 millones de dólares en opciones de venta contra Palantir y 187 millones de dólares contra Nvidia, según muestran los documentos. Una opción de venta es una apuesta financiera que se amortiza si el precio de las acciones de la empresa cae.
«Todo el dinero lo ganan las dos empresas en las que está vendiendo, y eso es bastante sorprendente», afirmó Karp en CNBC.
«La idea de que lo que se quiere reducir son los chips y la ontología es una locura», añadió, refiriéndose al «cerebro» de datos de Palantir que vincula e interpreta grandes masas de información para sus sistemas de inteligencia artificial.
Acusó a los vendedores en corto de manipular el mercado y dijo que «bailaría» cuando sus ofertas fracasaran.
Michael Berry, fundador de Scion Capital e inversor en la vida real detrás de The Big Short, ha hecho una nueva apuesta de mil millones de dólares contra el auge de la IA. Aquí posa para un retrato en Cupertino, California, en septiembre de 2010.
El director ejecutivo de Palantir, Alex Karp, en CNBC esta mañana, donde llamó «locos» a los vendedores en corto en el aire.
Las acciones de Palantir cayeron esta mañana y tras intentar recuperarse, volvieron a ir en dirección contraria.
Las acciones de Palantir cayeron casi un 9 por ciento el martes por la mañana, incluso cuando la compañía superó las previsiones de Wall Street con un aumento del 63 por ciento en los ingresos trimestrales.
Nvidia cayó un 2,5 por ciento, eliminando 34.000 millones de dólares de su valor. Sus acciones todavía han subido más del 50 por ciento este año y recientemente se convirtió en la primera empresa valorada en más de 5 billones de dólares.
Berry es el inversor inmortalizado en La gran apuesta por predecir la crisis inmobiliaria de 2008 – ha guardado silencio desde su presentación.
La semana pasada, insinuó precaución en un mensaje críptico en X, escribiendo: «A veces vemos burbujas. A veces hay algo que hacer al respecto. A veces, el único movimiento ganador es no jugar».
Su advertencia pareció profética cuando los inversores evitaron los nombres relacionados con la IA y los mercados en general se desplomaron.
«Hemos visto esta película antes», dijo un analista, refiriéndose a la oferta de Berry y la película de 2015.
El Dow Jones cayó 410 puntos, el S&P 500 perdió un 1 por ciento y el Nasdaq cayó un 1,6 por ciento.
Los analistas dicen que la liquidación refleja la creciente preocupación de que las acciones de IA hayan ido demasiado lejos y demasiado rápido.
Christian Bale como Michael Berry en The Big Short, papel que le valió una nominación al Oscar y convirtió a Berry en un nombre muy conocido.
«Nuestra mayor queja con las acciones estadounidenses es la posición extremadamente inconexa que ha dejado a un puñado de megacapitalizaciones tecnológicas enmascarando señales de alerta bajo la superficie», dijo Adam Crisafulli de Vital Knowledge.
El jefe de Goldman Sachs, David Solomon, también advirtió sobre una posible corrección del mercado del 10 al 20 por ciento durante el próximo año.
Los comentarios aumentaron la sensación de que incluso los mayores alcistas de Wall Street están empezando a sudar.
¿Quién es Michael Berry y cuál es su papel en La gran apuesta?
Michael Berry construyó su fortuna (y su leyenda) al detectar primero el apocalipsis financiero.
Ex neurocientífico convertido en administrador de fondos de cobertura, apostó contra el mercado inmobiliario estadounidense en 2007, prediciendo correctamente que las hipotecas colapsarían.
Su negocio generó miles de millones para sus inversores y quedó inmortalizado en el libro The Big Short, primero un éxito de ventas de Michael Lewis y luego una película de Hollywood.
Está protagonizada por Christian Bale como Berry, Steve Carell como el jefe de fondos Marc Baum (basado en el inversor de la vida real Steve Eisman), Ryan Gosling como el astuto comerciante Jared Veneta (basado en Greg Lipman) y Brad Pitt como el financiero solitario Ben Rickert (basado en Ben Hackett). Eisman también advirtió recientemente sobre el mercado de valores.
Margot Robbie en La gran apuesta explicando la complicada jerga financiera de un baño de burbujas: la escena que convirtió la película de 2015 en un éxito de la cultura pop
Las apuestas de Berry contra la acción en el mercado inmobiliario atraen la atención del banquero Jared Veneta (Ryan Gosling, derecha) y del especialista en fondos de cobertura Mark Baum (Steve Carell).
Desde entonces, Berry ha hecho carrera advirtiendo sobre burbujas, desde acciones de bitcoin y memes hasta repuntes tecnológicos pospandémicos.
Se sabe que vendió casi todas sus participaciones en 2022 antes de que los mercados cayeran y luego volvió a comprar cuando los precios tocaron fondo.
Este último movimiento, acercándose a Nvidia y Palantir, hace eco de su racha contraria original.
Ambas empresas están en el centro de un auge de la inteligencia artificial que ha llevado las valoraciones a niveles asombrosos.
Palantir cotiza a más de 200 veces las ganancias, mientras que la capitalización de mercado de Nvidia superó brevemente los 3 billones de dólares.
Para Berry, esas cifras pueden parecer tan peligrosas como alguna vez lo fueron los bonos hipotecarios.
Y si vuelve a tener razón, su advertencia al estilo de 2008 podría significar otra dolorosa venganza para Wall Street.
